今日の225先物マーケットプロファイル


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2010年05月

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弱いですね。

もう少し戻ってもいいと思うのですが。

終日、VA内での推移。

上にブレイクするかなと一瞬思ったのですが、ここが弱さを表しています。

もう、一段下ですかね。

為替の動きがどうなるかです。

今週は、この水準での揉み合いに終始するかもですね。

海外情勢と国内景気の持ち直しの綱引きです。

このままいくと、だんだん国内景気の力が弱まってくるのでしょうか?

久々にチャートでの分析を


1.一目均衡表+MACD+DMI

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一目均衡表からは完全に底抜け状態になっています。

注目はADXがまだ上へむかっていることと、MDIとPDIの関係。

それとMACD。

過去を見ると、MACDがGC/DCした後、MDIとPDIが逆にならなければ反転していません。

今回の下げは、まだ下げ途中と受け取れます。

上げたとしてもアヤ戻しになる可能性が高いかも分かりません。

特に来週は窓埋めで戻すと思いますので。


2.MA+騰落レシオ+RSI

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200MAが横ばいになってきました。

25MAと75MAはDC寸前です。

騰落レシオが70を割ってきていますので一応底値圏に到達。

RSIも20近くまで下がっていますのでこれも底値圏に到達。


3.BB+RCI+ROC

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BBはバンドを広げながら-2σに沿って下落中です。

RCIは、20日と40日は底値圏までもう少しのところまで来ましたが、80日がまだ下がっていません。

昨年10・11月と似ており、一旦反発後再度下げる可能性もあるのではないでしょうか?

ROCはここ1年で最低ですのですので、やはり一旦反発に行くのでは?


4.週足一目均衡表+MACD+DMI

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均衡表では、まだ雲割れしていません。

雲下限は8900円付近であるのでまだ1000円ほど余裕があります。

MACDも0より上で小さな動きです。

同様にADXもトレンドがまだ出ていません。


5.推論

総合的に見て、やはり一旦反発揉み合いの後、再度下落が待っているのではないでしょうか。

週足での雲を割らずに推移できれば、当面この雲と上11000円の間のボックスでは。

ちなみに月足ではまだ雲の下を戻り歩調にあります。

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Long Profile です。

GW明け6日と7日で窓を開けましたが、翌週この窓を埋めに行ってます。

今週は先週のIRブレイクから始まり下値ターゲット10090円を達成しました。

今週の下値ターゲットは9950円ですので、Eの金曜日はかなりオーバーシュートしています。

また、6日と7日の窓開けと今週のDとEの窓開け具合はよく似ています。

来週は、このようなことから10000円までの窓を埋めに行ってもよいと思うのですが。

でも、海外次第かな。

どうでしょうか?

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とうとう10000円割れ。大幅な円高から大きく売られて始まった。

売られすぎ感と下値模索から9750円OP権利行使価格を挟んだ揉み合いでノーマルデーとなった。

休日を控えての下落で先はとても読めないが、この週末の海外がどのような対策を打ってくるかだけで来週は決まりであろう。

普通ならこれだけ下げれば一旦は反発してもよさそうだが?

騰落レシオなど各指標は既に底値圏を示しているので、早晩反発があったとしてもおかしくはない。

下げるとしても10000円までの窓を埋めてからではないのだろうか。

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VA内での動きから徐々に弱含み、昼からVAを割ってくる。

I 時間帯でとうとう10000円に到達。

しかし、引けは少し戻し I はテールになったので、夕場の大台割れはないでしょう。為替が大きく動けば別ですが。

ギリシャ問題が一段落したと思ったら、今度は国内の口蹄疫の問題や月末の基地移転問題、それからまたキナ臭くなってきた韓国哨戒船沈没問題。

GDPの成長など経済情勢が良くなってきているのに、悪材料が多すぎる。

一つが落ち着いてもまた次とやってくる。

夏にはスペインの国債償還日などが控えているので、またユーロ問題が大きくなってくるのでは?

国内景気の持ち直しが下値を支えるとは思うが、上値の重い日々は続くのでしょうね。

NYも雲を割りつつありますし、もう一段の下げは覚悟してます。

デイトレにはあまり問題はないですけど。

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